南宁市良庆区审计局:
根据良审报〔2016〕5号的审计报告,城区财政局对良庆区2015年本级预算执行及其他财政收支情况的审计问题进行自查,针对城区审计部门提出的问题进行认真整改,现对整改落实情况汇报如下:
一、对于审计报告第八点(一)提出“权责发生制列支结转规模大……2015年度城区财政总账权责发生制列支结转金额规模17125.92万元”的整改情况:
2015年度城区财政总账权责发生制列支结转金额为17125.92万元,财政局已经加快了对权责发生制列支结转资金的使用进度,已于2016年12月31日止使用14069.18万元权责发生制列支结转金额,剩余3056.74万元将作为城区统筹财力收回。权责发生制列支结转金额已使用14069.18万元具体拨付单位:城区住建局列支结转金额5585.29万元;教育局1374.36万元;农林水利局2710.78万元;民政局390.27万元;档案局309万元;财政局1059.91万元;卫计局287.88万元;法院125万元;司法局45.82万元;环保局493.27万元;人劳局526万元;食药局45.54万元;水库移民局62.54万元;宣传部19.99万元;检察院128万元;发改局12.61万元;统计局58.5万元;民族局24.38万元;文体局46.09万元;经济开发区29万元;那马镇政府102.6万元;那陈镇政府75.99万元;大塘镇政府412.36万元;南晓镇政府144万元。
二、对于审计报告第八点(二) “权责发生制列支核算事项未报告城区政府及向人大常委会报告、备案。”的整改情况:
2015年度城区财政总账权责发生制列支结转金额的17125.95万元没有单独向城区人大报告,但财政报送人大的2015年财政总决算报表中的一般预算支出的143935.84万元中已包含列支的权责发生制17125.95万元。针对城区审计提出的这个问题我局今后将根据《中华人民共和国预算费》(2014年修正)以及《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发【2014】70号)相关文件要求,对实行权责发生制核算的特定事项上报政府,由城区政府向人大常委会报告、备案。
三、对于审计报告第八点(三)“彩票公益金项目资金闲置……其中民政局社会福利院老年公寓1号楼项目资金700万元,因项目前期工作未完成到年底未安排使用,审计期间该项目仍处于征地工作中,造成“钱等项目”的资金闲置情况。”的整改情况:
根据自治区发改委关于印发《广西养老服务业重大项目储备与三年滚动投资计划(第一批)》的通知(桂发改社会[2016]956号)的有关规定,良庆区社会福利院老年公寓(1号楼)开工时间为2018年,完工时间为2020年。目前,民政局社会福利院老年公寓1号楼项目已经完成征地结算任务,并取得了用地规划许可证,其他前期工作也在有序进行中,待该项目开工后,财政将按工程进度拨付工程款。
四、对于审计报告第八点(四) “非税收入未及时收缴……尚有396.3万元滞留在城区非税专户。又经审计,至2015年底已开具征收票据尚未收到款项的非税收入合计222.33万元。”的整改情况:
审计提出尚有396.3万元的收入滞留在非税专户已于2016年1月全部上缴国库。
2015年底已开具征收票据尚未收到款项的非税收入合计222.33万元。针对此问题,我局下发通知让执收单位进行自查自纠后发现有121.2万元属于单位多开或错开,单位已进行作废处理,其余101.13万元已上缴国库。
五、对于审计报告第八点(四)“土地出让金专户往来长期挂账……庆海公司支付垫支款形成长期挂留应收款1823万元,借调城区五象指挥部挂留应收款13198.80万元,财政局预算外专户往来挂留应收款474.28万元。”的整改情况:
庆海公司挂账1823万元,经与庆海公司核对,该资金用于城区基础项目工程建设,由于2016年度回拨土地出让金有限,等今年上级回拨土地出让金后全部整改完。
良庆区财政局2015借调城区五象指挥部挂留应收款13198.80万元,已于2016年2月18号归还13198.8万元; 良庆区财政预算外专户往来挂留应收款474.28万元,已于2017年2月10号归还474.28万元。
今后,我局将本着有则改之,无则加勉的原则,对审计部门提出的整改问题,认真排查、仔细整改,并决心加强对财政性资金使用的监督管理力度,完善健全国库资金的管理。
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