第三部分：南宁市良庆区城市管理综合行政执法队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计  2296.96 万元。

1.财政拨款收入2250.52 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入44.44万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  2  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 决算收入增减变化情况说明

本年决算收入2296.96 万元，预算收入1664.73万元，增加了632.23万元，增长了27.52%。主要原因是新增30名协管员，23名在编人员，工资套改工资增加，公积金基数调整，人员增加了。

2015年决算收入为2149.18万元。2016年决算收入比上一年增加147.78万元，增长6.4%。主要原因是2016年年末我大队供养人数150人，在编人数为142人，退休8人，比2015年新增了新增23名在编人员。

   （二）支出总计  2296.24  万元。包括：

1．社保保障和就业支出（类）38.00万元：主要用于南宁市良庆区城市管理综合行政执法队本级按国家规定发放的离退休人员的退休费及医疗方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）0.13万元：主要用于职工独生子女奖励金。

3.城乡社区支出（类）：2123.10万元：主要用于良庆区城市管理综合行政执法队为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项市容管理工作任务、保障日常执法及重要节日和重大整治工作的顺利完成而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出、按照城区规统一规定的开支标准安排的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出以及用于泥头车整治、建筑垃圾联合整治、办公设备的维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

4．住房保障支出（类）135.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 0.72万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算支出增减变化情况说明

本年决算支出2296.24  万元，2015年决算支出2147.18万元，比上一年增加149.06万元，增长6.5%。增长原因主要原因是新增协管员、在编人员人员经费增加。

2016年部门预算安排支出1612.73万元，其中基本支出1332.73万元，包括人员支出1154.82万元；项目支出280万元，2016年部门决算比部门预算总支出增加683.51万元，增加原因是新增30名协管员，23名在编人员，工资套改工资增加，公积金基数调整，人员经费和办公经费相应增加。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市良庆区城市管理综合行政执法队2016 年度一般公共预算支出2243.50万元，其中：基本支出1346.79万元，项目支出896.71万元。以下按功能分类项级科目列示分析：

2080501归口管理的行政单位离退休，支出38.00万元；；主要用于单位离退休人员的退休费及医疗方面的支出。

2100799其他计划生育事物支出，支出0.13万元；主要用于单位独生子女家庭奖励。

2110101行政运行，支出1173.65万元；主要是用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴及医疗费、办公等支出。

2120104城管执法，支出891.71万元；主要是执法队聘用人员的工资社保等人员经费、泥头车整治、建筑垃圾联合整治、办公设备的维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2120199其他城乡社区管理事务，支出5万元。主要是城管监察大队人员经费支出5万元。

2210201住房公积金，支出135.01万元。用于人员住房公积金缴存。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市良庆区城市管理综合行政执法队2016年度政府性基金支出  7.02   万元，其中：基本支出    0 万元，项目支出  7.02  万元。

2120803城市建设，支出7.02万元，用于建筑垃圾消纳城建设规划。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.79 万元，其中：人员经费 1252.88 万元，主要包括：基本工资621.58万元、津贴补贴364.36万元、绩效工资4.8万元、退休费38万元、生活补助费83.82万元、医疗费4.29万元、奖励金0.13万元、住房公积金135.90万元。公用经费 93.91 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务运行及维护费。。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  72.55  万元；公务接待费支出决算0  万元。

“三公”经费支出同比下降15.81%。（1）本年度无因出国（境）费开支，同比持平。（2）本年度无公务接待费支出，同比持平。（3）公务车辆运行维护费72.55万元，同比下降15.81%。主要原因是公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。

“三公”经费决算支出72.55万元，预算支出59.45万元，增加了13.1万元，增长了18%。主要原因是我大队有2台大力神清洗机，大力神清洗机运行需要汽油，由于大力神广告清洗机不是机动车辆，没有在车辆定额油费中体现；另外我大队现有车辆共计22辆，其中3辆执法车为保留车辆，9辆执法车辆为租用车辆，另外10辆执法电瓶车。租用车辆和电瓶车不是机动车辆，年初预算中定额车辆运行费未包含此项经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排0个（局、办）机关、 0 个所属单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 72.55 万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元。

公务用车运行支出  72.55  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年南宁市良庆区城市管理综合行政执法队开支财政拨款的公务用车保有量为22 辆，全年运行费支出 72.55万元，平均每辆3.30 万元。与2015年度相比减少了。

（三）公务接待费支出  0万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 1173.65 万元，比2015年增加1173.65万元。

主要原因是：首先2016年新增23名在编人员，工资及工资套改后工资增加，绩效工资增加；新招30名协管员工资、管理费及医药费等增加。其次2015年单位运行的费用是由2120104城管执法这个功能科目中体现，2120104这个功能科目是项目类功能科目，2016年行政运行在2120101行政运行这个功能科目中体现。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  8.07万元，其中：政府采购货物支出 8.07 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 22 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 22 辆（主要是城管外出执法执勤、整治用车）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我大队共组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 171.52 万元，占年初预算的10.64%。绩效评价结果显示，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：良庆区平乐大道歌海路泥头车车辆事故医疗费、建筑垃圾联合整治经费项目资金按照预期时间结算，完成质量优良

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。