第三部分：城管局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计15605.23万元。
1．财政拨款收入13055.53万元，为本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入2449.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中拆除违法用地、违法建设经费343.22万元，特勤大队人员经费1457.51万元，垃圾中转站建设等经费578.74万元，扶贫慰问金6.51万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余665.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
7． 决算收入增减变化情况说明
本年决算收入15605.23万元，比上年增加3094.33万元，上升25%。主要原因是：1、环卫编外工人增加500人；2、环卫购置16台车辆经费及运行经费。
比预算减少111.55万元，减少0.7%。其中：基本支出决算收入8053.56万元，比预算减少3935.19万元，减少33%。主要原因是一是环卫增加编外500名工人工资福利以项目承包经费拨付，未体现在基本支出中。项目支出决算收入7530.38万元，比预算增加3802.38万元，增加102%。主要原因是政府性基金收入增加1994.59万元用于基础设施类工程建设支出，环卫保洁承包经费增加1119.67万元。
（二）支出总计15583.94万元。包括：
1．社会保障和就业（208类）59.61万元：主要用于局、环卫站按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育（210类）支出0.37万元：主要用于全局符合独生子女计划生育政策的职工奖励。
3、节能环保（211类）支出151.12万元：主要用于购置2台扬尘治理用炮雾车。
4、城乡社区（212类）支出15111.55万元：主要用于城管、环卫、市政部门的人员经费，商品服务性经费开支。
人员工资福利支出1325.51万元。
商品服务性支出中9482.92万元：其中办公费34.38万元，印刷费14.6万元，环卫作业用水67.67万元，市政路灯电费169.79万元，办公电话费4.67万元，差旅费20.12万元主要为下乡扶贫差旅费；路灯材料、设备、设施维修维护费53.72万元，租用场地租赁费157.82万元，培训费13.19万元，主要为执法人员培训；公务接待费23.57万元主要为重大市容保障整治工作餐；专用材料支出195.06万元，主要为购置环卫劳保用品，特勤大队人员装备；专用燃料费308.8万元主要为环卫91台车辆油费,劳务费7783.42万元，主要为1345名环卫外包保洁公司劳务费及741名建良公司劳务派遣人员劳务费。委托业务费178.45万元主要为委托各类公司专业委托编制费、测绘费等,公务用车维护30.55万元,主要为2016年3月公车改革前38台公务车辆费用及改革后保留6台车辆及租赁车辆运行维修费，其他交通416.79万元主要为环卫作业车辆、人力三轮车、电瓶车维修费；其他商品服务性支出7.02万元主要为广告宣传费。
对个人和家庭补助支出312.94万元。其中职工死亡怃恤金支出39.54万元,1345名环卫工人、741名建良公司劳务派遣人员过节费155.26万元，医疗费支出8.41万元主要为职工体检费，职工住房公积金支出109.42万元。
其他资本性支出3984.11万元。其中办公设备购置11.65万元，主要为电脑及执法器材；抗洪防内涝购置专用设备发电机等支出53.8万元；城区市政设施维修维护、垃圾中转站建设、道路沥青罩面工程支出2508.24万元；数字指挥中心信息网络费24.93万元。拆迁补偿6.47万元，14环卫车辆购置费765万元，环卫电动车购置7.7万元；其他排污、修补市政类零星小整治等其他资本性支出606.96万元。
5、农林水（213类）支出6.51万元：主要为发放扶贫对象慰问金。
6．住房保障支出（221类）196.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
7．结余分配0万元。
8．年末结转和结余686.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
城管局2016年度一般公共预算支出10952.28万元，其中：基本支出8053.56万元，项目支出2898.71万元。
（一）以下按功能分类项级科目列示分析：
2080501归口管理的行政单位离退休，支出6.98万元；主要用于城管局人员退休工资支出。
2080502事业单位离退休，支出52.64万元；主要用于环卫站事业单位人员退休工资支出。
2100799其他计划生育事务支出0.37万元；主要用于全局符合独生子女计划生育政策的职工奖励。
2110199其他环境保护支出82.1万元主要为购置扬尘治理用炮雾车1台。
2110399其他污染防治支出60万元主要为购置扬尘治理用炮雾车1台。
2120101行政运行，支出153.56万元；主要是城管局、指挥中心在职人员经费支出112.52万元及公用经费支出19.09万元，这其中聘请编外劳务公司人员劳务费6.32万元万元,公务车辆运行费6.81万元,办公费3.16万元。
2120102一般行政管理事务，支出5.28万元；主要为项目支出两违办工作日常办公开支。
2120103机关服务，支出34.22万元，主要为市政所在职人员工资福利。
2120104城管执法，支出143.69万元.主要是城管指挥中心人员社保支出11.61万元，国土、规划大队、指挥中心三单位日常商品服务性支出89.34万元,其中指挥中心聘用人员劳务费支出37.52万元 。
2120199其他城乡社区管理事务，支出1176.34万元。主要是市政所、特勤大队部门支出，其中特勤人员社保240.6万元，商品服务性支出845.04万元；这其中主要是特勤大队聘用260人的人员劳务费支出782.96万元,项目支出63.22万元，主要是特勤大队水、电开支及市容整治开支。
2120399其他城乡社区公共设施，支出172.75万元，项目主要是市政部门的路灯电费支出161.18万元。
2120501城乡社区环境卫生，支出8781.02万元。主要是环卫部门支出，其中环卫在职人员经费支出274.84万元，环卫劳务人员社保支出416.27万元。商品服务性经费支出7173.57万元，这其中主要一是环卫聘请劳务公司人员劳务费6459.22万元，二是环卫车辆运行经费521.21万元。三是环卫租赁费85.02万元。对个人和家庭补助项目支出28万元，其中环卫工人体检医疗费15.6万元。
2129999其他城乡社区，支出19.53万元。主要用于特勤大队劳务派遣人员劳务费。
2210201住房公积金，支出196.68万元。用于人员住房公积金缴存。
2299901其他支出，支出67.12万元。主要为死亡职工怃恤金及生活补助支出19.58万元,两违办日常工作经费开支43.89万元。 （二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8043.56万元，其中：人员经费1090.50万元，主要包括：在职人员基本工资183.79万元、津贴补贴53.25万元、奖金186.55万元，在职人员、聘用劳务人员社会保险缴费668.92万元。公用经费6611.98万元，主要包括：一部门6单位的办公费15.93万元、印刷费2.80万元、水费1.57万元、邮电费3.38万元、差旅费9.07万元、维护费9.43万元、培训费1.48万元，公务接待费2.78万元，劳务费6150.29万元主要是1345名外包环卫工人、741名建良公司劳务派遣人员劳务费，委托业务费19.82万元，公务车运行维护费16.70万元，其他交通费208万元主要是环卫车辆维修费；其他商品服务性支出1.14万元。对个人和家庭补助支出350.12万元，主要包括：退休费58.98万元、怃恤金16.89万元,医疗费1.2万元、住房公积金272.37万元。其他资本性支出0.96万元，主要包括：办公设备购置0.45万元、专用设备购置0.51万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
城管局2016年度政府性基金支出1994.60万元，其中：基本支出0万元，项目支出1994.60万元。
2120801征地和拆迁款补偿支出497.30万元,主要缴纳五象新区垃圾中转站建设中搬迁农民社保费66.8万元及五象新区新建市政基础设施路网测量费、设计费92.90万元,工程款331万元。
2120803城市建设支出1495.15万元。主要是片区市政道路排水整治改造工程款448.77万元,乡镇垃圾中转站建设工程款601万元,公厕改造工程款66.87万元,路面下沉等地质灾害整治支出378万元。
2121203土地整理支出2.14万元,主要用于那马镇拆违支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算935.89万元；公务接待费支出决算4.65万元。
三公经费决算收入增减变化情况说明:
本年决算收入940.54万元，比上年增加246.09万元，上升35%。主要原因是： 环卫购置16台车辆经费及运行经费增加。
比预算减少1198.46万元，减少56%。主要原因是： 预算安排1980万元环卫购置40台车辆,实际完成16台车辆采购,支出907.1万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出935.89万元。其中：
公务用车购置支出907.1万元。用于环卫购置16台作业用车。
公务用车运行支出28.79万元。主要用于2016年3月前局、中心、国土、市政、规划、特勤大队38台车辆机要文件交换、市内因公出行以及开展城管执法、市政巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2016年3月公车改革后主要是保留6台车辆运行维护费。
（三）公务接待费支出4.65万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主要支出为拆除违法用地、建筑行动中的人员工作快餐及日常工作中的加班工作餐支出。
五、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出6612.94万元，比2015年增加515.07万元，增长8.4%。主要原因是：环卫作业用水量水费增加，市政路灯电费增加、环卫作业车辆增加及日常运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额907.10万元，其中：政府采购货物支出907.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车79辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，我局共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3142万元，占年初预算的40%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况未能顺利完成。
这三个项目一是1980万元购置40辆车辆费用；二是850万元购置环卫其他交通工具费用；三是312万元环卫新增车辆运行经费。
由于政府采购、变更车型等一系列原因，第一个项目在年底前只完成了16台车辆采购，支出907.1万元。其他两个项目未能开展实施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、拆违：根据相关法律法规组织拆除违法用地违法建设的行为。
