第三部分：良庆区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计3796.09万元。

1.财政拨款收入3454.58万元，为南宁市良庆区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入20.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：同级单位转来的工作经费，2016年脱贫攻坚综合帮扶资金等。

3.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余320.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.决算收入增减变化情况说明。

2016年决算收入与2015年相比增加1199.03万元，增长52.67%，增长主要原因是城区搬迁至五象行政办公中心，行政办公中心办公大楼的租赁费、物业费及水电费增长。其中，一般公共预算财政拨款收入同比增加1238.29万元，增长55.87%；其他收入同比减少39.25万元，下降65.27%。

与2016年年初预算相比减少了41.77万元，下降1.19%，主要原因是办公经费节约。

   （二）支出总计3796.09万元。包括：

1.一般公共服务（类）3625.75万元：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心事业单位的支出。

2.社会保障和就业（类）9.13万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.22万元：主要用于公务员医疗补助与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）48.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.农林水支出（类）0.99万元：主要用于2016年脱贫攻坚综合帮扶资金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余111.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.决算支出增减变化情况说明。

2016年决算支出与2015年相比增加1727.30万元，增长88.23%，主要原因是城区搬迁至五象行政办公中心，行政办公中心办公大楼的租赁费、物业费及水电费增长。其中，一般公共服务支出同比增加1711.79万元，增长89.44%；社会保障与就业支出同比增加1.89万元，增长26.11%；医疗卫生与计划生育支出同比减少0.01万元，下降4.35%；住房保障支出同比增加15.5万元，增长45.42%；农林水支出同比增加0.99万元，增长100%。

与2016年预算相比增加167.74万元，增长4.77%，主要原因是2015年预付款支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市良庆区机关事务管理局2016 年度一般公共预算支出3664.81万元，其中：基本支出3191.45万元，项目支出473.36万元。

20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出3606.53万元，其中基本支出3133.22万元，项目支出473.31万元。

20132组织事务支出0.04万元，其中项目支出0.04万元，无基本支出。

20805行政事业单位离退休支出9.13万元，其中基本支出9.13万元，无项目支出。

21007计划生育事务支出0.22万元，其中基本支出0.22万元，无项目支出。

22102住房改革支出48.89万元，其中基本支出48.89万元，无项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市良庆区机关事务管理局2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3191.45万元，其中：人员经费422.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费2769.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、租赁费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算34.46万元；公务接待费支出决算0.18万元。

与2015年决算相比“三公”经费支出增加了22.89万元，增长182.72%。其中，公务用车运行维护费增加22.89万元，增长197.81%，主要原因是本城区2016年3月公务用车改革，本城区应急机要及行政执法车辆管理平台在本单位设立，平台车辆运行维护费由本单位经费支出；公务接待费减少0.5万元，降低73.51%，主要原因是本年接待减少。

2016年“三公”经费支出比年初预算增加15.74万元，增长83.28%。其中，公务用车运行维护费增加18.06万元，增长110.12%，主要原因是本城区2016年3月公务用车改革，本城区应急机要及行政执法车辆管理平台在本单位设立，平台车辆运行维护费由本单位经费支出；公务接待费减少2.32万元，降低92.80%。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出34.46万元。其中：

公务用车运行支出34.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机关后勤服务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市良庆区机关事务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出34.46万元，平均每辆3.45万元。

（三）公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次4次，人次46次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出2769.01万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加2727.58万元，增长6582.19 %。主要原因是：2015年城区搬迁至五象行政办公中心，行政办公中心办公大楼的租赁费、物业费及水电费增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额290.16万元，其中：政府采购货物支出59.27万元、政府采购工程支出230.88万元。无授予中小企业合同和小微企业合同。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆10辆，全部为一般公务用车10辆；无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款321.70万元，占年初预算的9.15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

节能改造项目对辖区范围内公共办公区域能用设备进行节能改造，使用节能新技术、新产品，实现了节约能源的目标；餐费补助项目经费的使用保持了五象行政办公中心食堂、德政路办公区食堂、计生局食堂饭菜价格的基本稳定，保障了机关食堂的工作正常运行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。