第三部分：南宁市良庆区供销合作联社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 196.32 万元。

1.财政拨款收入 196.32  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  186.89  万元。包括：

1.一般公共服务（类） 34.27万元：主要用于其他商贸事务支。

2.社会保障和就业（类）24.80  万元：主要用于归口管理的行政单位离退休方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育类0.02万元：主要用于独生子女奖励金。

4.农林水类：0.33万元：主要用于扶贫工作（贫困户补助）支出。

5.住房保障类 6.72 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.商业服务业类120.75万元：主要用于行政运行支出（11.97万元）、事业运行支出（60.78万）、其他商业流通事务支出（48.00万元）。

7.结余分配  0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余 9.43  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市良庆区供销合作联社2016 年度一般公共预算支出171.56 万元，其中：基本支出 118.18 万元，项目支出  53.37 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市良庆区供销合作联社2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出  0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.18 万元，其中：人员经费 91.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、独生子女奖励金、住房公积金等。

公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、办公用水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.70 万元；公务接待费支出决算  0.79  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.70 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出 0.70  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、等。

（三）公务接待费支出 0.79 万元,国内公务接待18批次，146人次，主要是用于每月召开基层供销社（公司）财务、统计人员会议，进行编制全系统财务、报表、统计报表用餐开支以及招待上级供销社领导、周边各县（区）供销社领导业务联系用餐开支。公务接待费增长的原因主要是：一是2016年我单位人员比2015年增加1人，在编在职人员6 名，公务接待费预算10000元，同比增加5000元；二是2016年我城区大塘、南晓两个供销社进行供销合作社综合改革试点，多次召开基层供销社领导班子会议研究综合改革工作事项，工作用餐开支比较多。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出13.57 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年（12.80万元）增加0.77 万元，增长6 %。主要原因是：一是2016年我单位人员比2015年增加1人，在编在职人员6 名，办公费用增加；二是2016年我城区大塘、南晓两个供销社进行供销合作社综合改革试点，下基层指导检查工作增多；三是下乡开展扶贫工作，差旅费增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 13.41 万元，其中：政府采购货物（办公设备购置）支出13.41 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对  0个项目进行了绩效评价（无项目建设），涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。