第三部分：政协南宁市良庆区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计442.13万元。

1.财政拨款收入440.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。本年决算收入442.13万元，比上年增加68.35万元，增加18.3%。主要原因是增加一次政协换届会议，工资调整，增人增资等。

   （二）支出总计441.79万元。其中，基本支出229.63万元，项目支出212.16万元。包括：

1.一般公共服务（类）398.73万元：主要用于办公室的基本支出及相关机构事务的支出。

2.社会保障和就业（类）22.60万元：主要用于政协办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）19.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）0.04万元：主要用于公务员医疗补助与计划生育方面的支出。

5、农林水支出（类）1.11万元：主要用于扶贫工作方面的支出。

6.结余分配0.33万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.决算支出增减变化情况说明。本年决算442.79万元，比上年增加67.99万元，增加18.19%。增资的主要原因是增加一次政协换届会议，工资调整，增人增资等。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

政协南宁市良庆区委员会办公室2016 年度一般公共预算支出440.68万元，其中：基本支出229.63万元，项目支出    211.05万元。

（一）基本支出

1．2010201行政运行187.68。

2．2080501归口管理的行政单位离退休22.60万元。

3．2100799其他计划生育事务支出0.04万元。

4.2210201住房公积金19.30万元。

（二）项目支出

1．2010201行政运行211.11万元。

2．2010202一般行政管理事务98.44万元。

3．2010204政协会议112.67万元。

4.2013202一般行政管理事务0.05万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

政协南宁市良庆区委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出229.63万元，其中：人员经费187.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利（临时工工资）、对个人和家庭的补助的主要包括：抚恤金、生活补助；公用经费42.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.51万元；公务接待费支出决算12.82  万元。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.33万元，比年初预算数减少了21.71万元；比上年支出数减少了12.57万元。占年初预算的37.4%。其中：因公出国（境）费支出0万元。比年初预算数增加0万元；比上年支出数增加0元。公务用车购置及运行费支出23.51万元。公务用车购置支出 0 万元。比年初预算数增加了0万元；比上年支出数增加了0万元。公务用车运行支出23.51万元。比年初预算数减少了0.03万元，比上年支出数减少了2.04万元，减少了7.97%。公务接待费支出12.82万元, 比年初预算数减少了21.68万元；比上年支出数减少了10.53万元，减少了45.11%。减少的主要原因是：减少了安排接待上级部门及兄弟市有关领导来我城区参加各类调研考察等公务活动的接待费用以及开展干部考察、政协委员工作调研等业务活动需要开支的公务接待费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出23.51万元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出23.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，政协南宁市良庆区委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出  23.51万元，平均每辆5.88万元。

（三）公务接待费支出12.82万元,国内公务接待批次 42次，人次1285次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出42.38万元，比2015年减少23.19万元，降低35.37 %。主要原因是：减少了会议。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额17.19万元，其中：政府采购货物支出17.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款38.29万元，占年初预算的8.7%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。