第三部分：南宁市良庆区那陈镇财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计553.41万元。

1.财政拨款收入527.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入26.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余43.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明：本单位年度总收入553.41万元，去年本单位总收入321.81万元，比去年增加231.6万元，主要原因是今年本单位的决算数据包含村委决算数据。

   （二）支出总计557.99万元。包括：

1.一般公共服务（类）78.03万元：主要用于本单位日常事业的支出及预算改革业务、其他财政事务等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）10.78万元：主要用于南宁市良庆区那陈镇财政所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.01万元：主要用于本单位独生子女奖励金的支出。

4.农林水支出464.58万元；主要用于农村道路建设、农村综合改革、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农业支出和其他农村综合改革支出等。

5.住房保障支出（类）4.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余38.96万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 8.决算支出增减变化情况说明：本单位年度总支出557.99万元，去年本单位总支出321.81万元，比去年增加236.18万元，主要原因是今年本单位的决算数据包含村委决算数据。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市良庆区那陈镇财政所2016年度一般公共预算支出531.65万元，其中：基本支出316.23万元，项目支出215.42    万元。

（一）本单位2016年度一般公共服务支出76.10万元，其中基本支出73.76万元，项目支出2.34万元。

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.97万元，其中基本支出23.53万元，项目支出1.45万元。

2、预算改革业务支出0.14万元，其中基本支出0万元，项目支出0.14万元。

3、其他财政事务支出0.76万元，其中基本支出0万元，项目支出0.76万元。

（二）本单位2016年社会保障和就业支出10.78万元，其中基本支出10.78万元，项目支出0万元。

      1、事业单位离退休支出10.78万元，其中基本支出10.78万元，项目支出0万元。

     （三）本单位2016年度医疗卫生与计划生育支出0.01万元，其中基本支出0.01万元，项目支出0万元。

      1、其他计划生育事务支出0.01万元，其中基本支出0.01万元，项目支出0万元。

     （四）本单位2016年度农林水支出440.17万元，其中基本支出227.10万元，项目支出213.07万元。

      1、其他农业支出5.65万元，其中基本支出0万元，项目支出5.65万元。

     2、对村级一事一议的补助支出148.02万元，其中基本支出0万元，项目支出148.02万元。

     3、对村民委员会和村党支部的补助支出227.86万元，其中基本支出227.10万元，项目支出0.76万元。

     4、其他农村综合改革支出58.65万元，其中基本支出0万元，项目支出58.65万元。

     （五）本单位2016年度住房保障支出4.59万元，其中基本支出4.59万元，项目支出0万元。

      1、住房公积金支出4.59万元，其中基本支出4.59万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市良庆区那陈镇财政所2016年度政府性基金支出0     万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出316.23万元，其中：人员经费280.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费36.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.12万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年上半年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.12万元，平均每辆0.12万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.19万元，比2015年增加26.43万元，增长270%。主要原因是：2016年度本单位的决算数据新增了村委决算数据。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。