主索引号   77596465-7/2017-26545 发布机构  良庆区审计局
副索引号  
信息名称  广西壮族自治区南宁市良庆区审计局2016年部门决算
文号   发布日期   2017-10-26
内容概述  
广西壮族自治区南宁市良庆区审计局2016年部门决算

 

 

目    录

第一部分:良庆区审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆区审计局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆区审计局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分良庆区审计局概况

 

一、主要职能

1贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策,组织和开展审计机关的业务。 

2向城区人民政府和南宁市审计局报告审计情况,向城区有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关调控措施的建议。 

3依据《中华人民共和国审计法》的规定,组织实施下列审计: 

1)城区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况。 

2)城区人民政府各部门、事业单位及下属单位的财务收支。 

3)城区国有企业的资产、负债、损益。

4)城区人民政府部门管理的和受城区人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 

5)城区投资实施的国家建设项目预算的执行情况和决算。

6)其他法律法规规定应由城区本级审计局进行的审计。 

7)城区国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

4向城区政府区长提交预算执行的审计结果报告。

5受城区人民政府委托向城区人大常委会提出全城区预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。 

6组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。 

7依照《中华人民共和国审计法》及有关规定对党政机关、群团组织、企业事业领导干部进行任期经济责任审计。 

8依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。 

9组织实施对内部审计工作的指导与监督;监督检查社会审计组织的审计业务质量。

10组织审计专业培训。组织参加审计领域的交流及科研活动。 

11承办城区人民政府和市审计局交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

我局单位性质为行政,局下辖南宁市良庆区公共投资审计中心,单位性质为事业。局人员在职在编人数14人,其中:行政编制5人,实有4人,行政单位退休人员1名,事业编制数有12人,实有人数10人,临聘人员编制数20人,实有人数19人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:良庆区审计局2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 285.93

一、一般公共服务支出

267.04

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 3.57

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 5.57

 

 

七、住房保障支出

 16.35

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 0.08

本年收入合计

289.50

本年支出合计

 290.16

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 11.76

年末结转与结余

 11.10

 

 

 

 

收入总计

301.26

支出总计

 301.26


表二:收入决算表

                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

289.50

285.93

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

201

一般公共服务支出

266.38

263.38

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20108

审计事务

266.35

263.35

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2010801

  行政运行

53.97

53.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010802

  一般行政管理事务

128.86

125.86

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2010804

  审计业务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

71.52

71.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

21305

扶贫

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

2130599

  其他扶贫支出

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

221

住房保障支出

16.35

16.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.35

16.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.35

16.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

290.16

144.05

146.11

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

267.04

125.55

141.49

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

267.01

125.55

141.46

0.00

0.00

0.00

2010801

  行政运行

54.03

54.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010802

  一般行政管理事务

125.88

0.00

125.88

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

12.22

0.00

12.22

0.00

0.00

0.00

2010806

  信息化建设

3.36

0.00

3.36

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

71.52

71.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.57

0.00

0.57

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.35

12.85

3.50

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.35

12.85

3.50

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.35

12.85

3.50

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

        

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

285.93

一、一般公共服务支出

28

263.44

263.44

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5.57

5.57

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.08

0.08

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.55

0.55

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16.35

16.35

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

285.93

本年支出合计

49

286.00

286.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.08

年末财政拨款结转和结余

50

0.01

0.01

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.08

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

286.01

总计

54

286.01

286.01

0.00

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

                                                                                                                                                   单位:   万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

285.93

143.98

141.95

201

一般公共服务支出

263.38

125.48

137.89

2010802

  一般行政管理事务

125.86

 

125.86

2010804

  审计业务

12.00

 

12.00

208

社会保障和就业支出

5.57

5.57

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

 

221

住房保障支出

16.35

12.85

3.5

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

144.05

 129.13

14.92

工资福利支出

  109.95

 109.95

 

  基本工资

 42.77

  42.77

 

  津贴补贴

 19.74

19.74

 

  奖金

12.5

 12.5

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 34.95

 34.95

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 14.92

 

 14.92

  办公费

 2.96

 

2.96

  印刷费

 1.96

 

 1.96

  邮电费

 1.38

 

 0.38

  维修(护)费

 0.32

 

  0.32

手续费

0.02

 

0.02

  培训班

 0.17

 

 0.17

接待费

  0.40

 

  0.40

  公务用车维护费

5.17

 

5.17

其他商品和服务支出

0.96

 

0.96

对个人和家庭的补助

 19.18

  19.18

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 5.57

 5.57

 

  医疗费

 0.36

 0.36

 

  奖励金

 0.08

 0.08

 

  住房公积金

 12.85

 12.85

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.32

 0.32

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出(办公设备购置)

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.70

 

 5.90

 

5.90

 

1.8

 5.87

 

 5.47

 

 

5.47 

 

0.40


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:良庆区审计局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计289.50万元。

1.财政拨款收入285.93万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3.57万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。属非本级财政拨款3.57万元。如:扶贫资金、上级机关补助收入等。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

6.上年结转和结余11.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。

本年决算收入289.50万元,比上年减少6.14万元,下降2.07%,主要是本年减少工程审计项目临聘人员经费的支出。

比预算减少96.82万元,减少25%。其中:基本支出决算收入143.98万元,比预算减少6.31万元,减少4.19%。主要原因是减少接待及会议费的支出。项目支出决算收入141.95万元,比预算减少94.39万元,减少40.3%,主要原因我局年初临聘人员在编预算数20人,实际到岗17人及个别中途离辽职,减少了财政资金下达。

(二)支出总计290.16万元。包括:

1.一般公共服务(类)267.04元:主要用于保障本单位日常工作正常运转,支持本单位履行的职能,保障项支出需要。

2医疗卫生与计划生育支出0.08万元。

3城乡社区支出0.55万元

4.社会保障和就业(类)5.57万元:主要用于良庆区审计局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)16.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.农林水支出(类)0.57万元:主要用于按照有关规定向贫困户发放补助的支出

7.年末结转和结余11.10万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.决算支出增减变化情况说明

本年决算支出290.16万元,比上年减少0.45万元,下降0.15%。其中:

比预算减少96.82万元,减少25%。其中:基本支出144.05万元,比预算减少6.24万元,减少4.15%。主要原因是减少接待及会议费的支出。项目支出146.11万元,比预算减少90.23万元,减少38.17%,主要原因工程审计临聘人员减少,发放扶贫帮扶资金,其次是我局利用上级补助资费、历年结余款购置办公设备及开支办公费等。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

良庆区审计局2016 年度一般公共预算支出285.93万元,其中:基本支出144.05万元,项目支出141.95万元。

(一)基本支出144.05万元。包括:

12010801行政运行54.03万元。

22010850事业运行71.52万元。

32080501归口管理的行政单位离退休5.57万元。

42100799其他计划生育事务0.08万元。

52210201住房保障支出(类)12.85万元。

(二)项目支出141.95万元。包括:

1.2010802一般行政管理事务(审计事务)125.88万元。

2.2013202一般行政管理事务(组织事务)0.03万元。

3.2120199城乡社区管理事务支出0.55万元。

4.2210201工程审计临聘人员公积金3.5万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,其中,基本支出 0万元,项目支出  0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出144.05万元其中:人员经费129.13万元,包括:基本工资42.77万元、津贴补贴19.74万元、奖金12.5万元;公用经费14.92万元,包括:办公费2.96万元、印刷费1.96万元、邮电费0.38万元、维修(护)费0.32万元、培训费0.17万元、接待费0.40万元、公务用车运行维护费5.17万元;对个人和家庭的补助19.18万元,包括:退休费5.57万元、医疗费0.36万元、奖励金0.08万元、住房公积金12.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算5.47万元;公务接待费支出决算0.40元。

“三公”经费支出比上年减少0.91万元,同比下降13.45%。①本年度无因出国(境)费开支,同比下降100%。②公务车辆运行维护费5.47万元,同比下降14.29%。主要原因是公车改革,减少车辆开支。③公务接待费0.4万元,同比下降0.25%。主要原因是我局严格执行中央“八项”规定,从严控制“三公”经费开支。具体情况如下:

(一)因公出国()费支出决算 0 万元,全年无因公出国(境)开支。

(二)公务用车购置及运行费支出5.47万元。其中:无公务用车购置支出。公务用车运行支出5.47万元。主要用于审计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我局二层机构公共投资审计中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆,全年运行费支出5.47万元。

(三)公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次13次,人次153人。 主要是接待上级机关到乡镇检查我城区2015年度审计项目整改情况及政府投资审计中心每年举办政府投资人员培训邀请专家上课中餐就餐、镇帮扶联系单位中午用餐。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.92元,比2015年增加4.67万元,增长4.56 %。主要是2016年增加公车补贴。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门一般公务用车1辆,价值13.41万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我局共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25万元,占年初预算的8.32%。绩效评价结果显示,上述项目支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:公共投资工程项目审计完成项目(上控价审核89项、结算 890项) 完成质量优良。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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