第三部分：良庆区统计局2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  （一）收入总计 380.28万元。

  1.财政拨款收入347.47万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入32.81万元，为财政拨款收入之外取得的收入。如：上级补助收，统计非财政部门划拨计生责任奖金、脱贫攻坚帮扶资金等其他经费。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余28.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其他收入的结转和结余。

  7.财政拨款收入347.47万元，比上年数238.16万元增加109.31万元,增长45.9%。财政拨款增加的主要原因：一是2016年开展全国第三次农业普查，增加财政拨款70.36万元；

  二是从2016年2月份开始执行公车改革，从3月份财政开始发放人员交通补贴，增加财政拨款14.86万元。

  （二）支出总计374.26万元。包括：

  1. 一般公共服务（类）347.75 万元：主要用于保障本单位日常工作正常运转，支持本单位履行的职能，保障项目支出需要。

  2.组织事务0.03万元：是财政划拨党组织费用，用于开支日常办公费用。

  3.社会保障和就业（类）5.81万元：主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  4.住房保障支出20.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.年末结转和结余28.27万元，为本年度或以前年度

其他收入的结转和结余。

  6.本年支出为374.26万元，同比增加支出91.92万元,增长32.56%。增支的主要原因是2016年开展全国第三次农业普查，预算内外支出总额合计85.94万元。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  良庆区统计局2016 年度一般公共预算支出347.47万元，其中：基本支出228.37万元，项目支出119.1万元。

  （一）基本支出228.37万元。包括：

  1．一般公共服务（类）201.86万元，主要用于保障本单位日常工作正常运转，支持本单位履行的职能。

  2．医疗卫生与计划生育支出0.03万元。

  3．社会保障和就业（类）5.81万元：主要用于良庆区审计局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  4．住房保障支出（类）20.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  （二）一般公共服务（类）项目支出119.1万元。其中：

  一般行政管理事务4.0万元，信息事务0.85万元，专项统计业务3.5万元，统计管理1.1万元，专项普查活动70.36万元，统计抽样调查38.27万元，主要用于开展统计各类调查，以及全国第三次农业普查工作经费。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  良庆区统计局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.37万元，其中：人员经费204.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费24.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.21万元；公务接待费支出决算0.60万元。

  “三公”经费支出合计1.81万元与年初预算数10.50万元比，减少8.69万元，与上年支出数9.77万元比，减少7.96万元，同比下降77.26%，下降的主要原因是2016年2月公车改革，3—12月无公务用车，全年运行开支减少，同时，公务接待次数以及开支减少。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出 0 万元。

  （二）公务用车购置及运行费支出 1.21万元。其中：

  公务用车购置支出 0万元。

  公务用车运行支出 1.21万元。主要用于支出燃油费0.60万元，车辆保险0.20万元，维修费0.20万元，路桥维护费等其他费用0.20万元。2016年1-2月，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，2016年2月公车改革，公务用车年末数0辆，全年运行费支出1.21万元，平均每辆0.40万元。

  （三）公务接待费支出 0.6万元,国内公务接待批次8次，人次78次。

  六、其他重要事项情况说明。

  （一） 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出 24.26万元。比2015年减少1.56万元，降低6.04 %。主要原因是：2016年公车改革，公务用车运行支出减少。

  （二）政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用处；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  2016年，本局共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款85.89万元，占年初预算的 24.05%。绩效评价结果显示，上述项目支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中：1、城乡一体化住户抽样调查工作项目完成98户家庭现金收支“日记帐”工作，测算出良庆区城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入情况；2、乡镇网点农民人均纯收入住户调查项目完成180户家庭现金收支“日记帐”工作，测评各镇农民人均现金收入指标；3、村级统计员培训项目完成65人次培训工作，提高了村级统计员业务水平，完成季度和年度报表上报工作；4、固定资产投资调查统计项目完成80人次固定资产专业培训工作，提高统计员业务水平，完成报表上报工作，为各级政府决策提供真实可靠统计数据；5、第三次全国农业普查前期工作项目完成全国第三次农业普查培训、入户摸底、宣传等工作。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。