目 录
第一部分:南宁市良庆区土地储备分中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市良庆区土地储备分中心2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市良庆区土地储备分中心2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:南宁市良庆区土地储备分中心概况
一、主要职能
南宁市良庆区土地储备分中心按照《南宁市良庆区土地储备工作实施暂行办法》及良庆区机构编制委员会《关于良庆区土地储备中心机构编制调整有关事宜的通知》(良编【2013】24号)等的规定,承担的职责主要有:(一)根据城区土地储备工作领导小组审定的土地储备计划,对城区内需盘活和调整的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备,为增强政府对土地供应和土地市场的调控力度服务;(二)管理和运作进入储备的土地,增加土地收益;(三)在城区政府有关职能部门的协助下,负责做好收购储备土地前期准备工作和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作,配合有关部门做好土地出让(租赁)工作;(四)建立土地收购储备信息系统,作好土地收购储备的综合统计工作,提供建设用地的项目服务;(五)完成城区政府和城区土地储备工作领导小组交办的其它任务;(六)协助南宁市土地储备中心编制并组织并实施良庆土地储备规划;(七)编制和组织实施良庆区土地储备方案和土地一级开发方案;(八)负责良庆区储备土地管理、管护;(九)完成南宁市土地储备中心委托的工作。
我分中心属财政补助事业单位,为独立核算机构,单位数为1个,无下属机构,与上年单位数一致。
二、部门决算单位构成
(一)基本情况
我中心属财政补助事业单位,为独立核算机构,单位数为1个,无下属机构,与上年单位数一致。
按“报表类型”划分,我中心决算报表类型为单户类,录入户数为1个,与上年录入户数一致。
(二)机构人员情况
我单位共有编制人数10个,现有人员中在职在编10人。
(三)单位预算管理级次
我中心属一级预算单位,与上年预算单位级次一致。
第二部分:南宁市良庆区土地储备分中心2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
据算数 |
一、财政拨款 |
239,385.34 |
一、一般公共服务支出 |
0.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
239,247.89 |
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
8,400.69 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.77 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.02 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
239,247.94 |
|
|
...... |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
8,763.18 |
|
|
十九、住房保障支出 |
10.51 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
247,786.03 |
本年支出合计 |
248,023.45 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
642.44 |
其中:提取职工福利基金 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
632.90 |
转入事业基金 |
|
|
|
年末结转和结余 |
405.02 |
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
395.48 |
收入总计 |
248,428.47 |
收入总计 |
248,428.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
247,786.03 |
239,385.34 |
|
|
|
|
8,400.69 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
239,247.89 |
239,247.89 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
239,247.89 |
239,247.89 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
237,093.80 |
237,093.80 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,154.09 |
2,154.09 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
8,525.81 |
125.12 |
|
|
|
|
8,400.69 |
22001 |
国土资源事务 |
8,525.81 |
125.12 |
|
|
|
|
8,400.69 |
2200101 |
行政运行 |
92.22 |
92.22 |
|
|
|
|
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
8,400.69 |
|
|
|
|
|
8,400.69 |
2200150 |
事业运行 |
32.90 |
32.90 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
248,023.45 |
137.44 |
247,886.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
239,247.94 |
|
239,247.94 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
239,247.94 |
|
239,247.94 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
237,093.80 |
|
237,093.80 |
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,154.13 |
|
2,154.13 |
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
8,763.18 |
125.12 |
8,638.07 |
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
8,763.18 |
125.12 |
8,638.07 |
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
92.22 |
92.22 |
|
|
|
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
8,638.07 |
|
8,638.07 |
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
32.90 |
32.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
137.44 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
239,247.89 |
…… |
|
|
|
|
|
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25 |
1.77 |
1.77 |
|
|
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
0.02 |
0.02 |
|
|
5 |
|
十、节能环保支出 |
27 |
|
|
|
|
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
28 |
239,247.94 |
|
239,247.94 |
|
7 |
|
…… |
|
|
|
|
|
8 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
35 |
125.12 |
125.12 |
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
36 |
10.51 |
10.51 |
|
|
10 |
|
…… |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
239,385.34 |
本年支出合计 |
46 |
239,385.38 |
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.05 |
年末结转和结余 |
47 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
48 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.05 |
|
49 |
|
|
16 |
|
|
50 |
|
合计 |
17 |
|
合计 |
51 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
137.44 |
137.44 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.03 |
0.03 |
|
20132 |
组织事务 |
0.03 |
0.03 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.77 |
1.77 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.02 |
0.02 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.02 |
0.02 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
125.12 |
125.12 |
|
22001 |
国土资源事务 |
125.12 |
125.12 |
|
2200101 |
行政运行 |
92.22 |
92.22 |
|
2200150 |
事业运行 |
32.90 |
32.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
121.25 |
302 |
商品和服务支出 |
2.72 |
30101 |
基本工资 |
75.14 |
30201 |
办公费 |
1.62 |
30102 |
津贴补贴 |
36.02 |
…… |
…… |
|
30103 |
奖金 |
|
30211 |
差旅费 |
0.14 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.53 |
…… |
…… |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30216 |
培训费 |
0.12 |
30107 |
绩效工资 |
5.09 |
…… |
…… |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.18 |
…… |
…… |
|
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.47 |
…… |
…… |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.56 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.62 |
310 |
其他资本性支出 |
0.86 |
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
1.77 |
31002 |
办公设备购置 |
0.86 |
…… |
…… |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30307 |
医疗费 |
0.33 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
10.51 |
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
133.87 |
公用经费合计 |
3.57 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.45 |
0 |
7.45 |
0 |
6.45 |
1 |
0.56 |
0 |
0.56 |
0 |
0.56 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
239,247.89 |
239,247.94 |
|
239,247.94 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.05 |
239,247.89 |
239,247.94 |
|
239,247.94 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.05 |
239,247.89 |
239,247.94 |
|
239,247.94 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
237,093.80 |
237,093.80 |
|
237,093.80 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.05 |
2,154.09 |
2,154.13 |
|
2,154.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:南宁市良庆区土地储备分中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计247786.03万元。
1.财政拨款收入239385.34万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入8400.69万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中利息收入0.11万元、土地出让金收入8400.58万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余642.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.决算收入增减变化情况说明
我分中心本年度部门预算财政拨款收入为132.70万元,比2015年增长32.71%。本年度我分中心部门预算和上年度一样,共分为三部分,其中:工资福利支出109.54万元,比上年增长30.35%;商品和服务支出13.11万元,比上年增加20.64%;对个人和家庭补助支出10.06万元,比上年增加97.31%。
我分中心本年度部门决算财政拨款收入为247786.03万元,比2015年增长140.40%。本年度我分中心部门决算收入包含一般公共财政拨款收入137.44万元、政府性基金收入239247.89万元、其他收入8004.70万元,分别比2015年增加-29.47%、450.58%、-84.88%。
2016年财政拨款收入与2015年财政拨款收入对比
单位:(万元)
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2016年 |
2015年 |
增长比例 |
总收入 |
247786.03 |
103073.31 |
140.40% |
一般公共预算收入 |
137.44 |
194.88 |
-29.47% |
政府性基金收入 |
239247.89 |
47330.5 |
405.48% |
其他收入 |
8400.7 |
55547.93 |
-84.88% |
其中政府性基金收入大幅增加的原因是2016年我分中心的土地收储业务量增加,涉及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出和城市建设支出增加,对应收入也相应增加。
(二)支出总计248023.45万元。包括:
1.一般公共服务(类)0.03万元:主要用于反应单位提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业(类)1.77万元:主要本级单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)10.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)0.02万元:主要用于计划生育管理事务方面的支出等。
5.城乡社区支出(类)239,247.94万元:主要用于反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出,以及土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出等。
6.国土海洋气象等支出(类)8763.18万元:主要用于反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出、土地资源储备方面的支出以及事业单位的基本支出等。
7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余405.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.决算支出增减变化情况说明
我分中心本年度部门决算财政拨款支出为248023.45万元,比2015年增长141.85%。本年度我分中心部门决算支出包含一般基本支出137.44万元、政府性基金支出239247.89万元、其他项目支出8638.12万元,分别比2015年增加-29.47%、405.48%、-84.30%。
2016年财政拨款支出与2015年财政拨款支出对比
单位:(万元)
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2016年 |
2015年 |
增长比例 |
总支出 |
248023.45 |
102554.28 |
141.85% |
基本支出 |
137.44 |
194.88 |
-29.47% |
政府性基金支出 |
239247.89 |
47330.5 |
405.48% |
其他项目支出 |
8638.12 |
55028.9 |
-84.30% |
其中政府性基金支出大幅增加的原因是2016年我分中心的土地收储业务量增加,涉及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出和城市建设支出增加,对应支出也相应增加。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市良庆区土地储备分中心2016 年度一般公共预算支出137.44万元,其中:基本支出137.44万元,项目支出0 万元,其中基本支出包含人员经费133.87万元、公用经费3.57万元。
具体支出情况如下:
1.一般公共服务(类)0.03万元:主要用于反应单位提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业(类)1.77万元:主要本级单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)10.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)0.02万元:主要用于计划生育管理事务方面的支出等。
5.国土海洋气象支出(类)125.12万元:主要用于反映国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市良庆区土地储备分中心2016年度政府性基金支出239247.94万元,其中:基本支出0万元,项目支出239247.94万元。
具体支出情况如下:
1.征地和拆迁补偿支出237093.80万元,主要用于反映主要用于反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2.城市建设支出2154.09万元,主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出等。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.44万元,其中:人员经费133.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、以来欧非、奖励金、住房公积金等;公用经费3.57万元万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
其中人员经费133.87万元,具体支出情况如下:
1.基本工资75.14万元,主要用于反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
2.津贴补贴36.02万元,主要用于反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
3.绩效工资5.09万元,主要用于反映事业单位工作人员的绩效工资。
4.其他工资福利支出0.47万元,主要用于反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
5.退休费1.77万元,主要用于反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
6.医疗费0.33万元,主要用于反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
7.奖励金0.02万元,主要用于反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
8.住房公积金10.51万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.其他社会保障缴费4.53万元,主要用于反映反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费
公用经费3.57万元,具体支出情况如下:
10.办公费1.62万元,主要用于反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
11.差旅费0.14万元,主要用于反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
12.培训费0.12万元,主要用于反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
13.劳务费0.18万元,主要用于反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
14.委托业务费0.10万元,主要用于反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
15.公务用车运行维护费0.56万元,主要用于反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.办公设备购置费0.86万元,主要用于反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
2016 年度与2015年度一般公共预算支出决算对比
金额:万元
科目名称 |
2016年 |
2015年 |
增长额度 |
增长比率 |
|
137.45 |
97.35 |
40.1 |
41.19% |
人员经费 |
133.87 |
90.05 |
43.82 |
48.66% |
工资福利支出 |
121.25 |
82.22 |
39.03 |
47.47% |
对个人和家庭的补助 |
12.62 |
7.83 |
4.79 |
61.17% |
公用经费 |
3.57 |
7.3 |
-3.73 |
-51.10% |
商品和服务支出 |
2.72 |
7.3 |
-4.58 |
-62.74% |
其他资本性支出 |
0.86 |
0 |
0.86 |
100%% |
人员经费增长原因主要是由于我分中心在职在编人员的工资水平随着工龄与职务的变动,职务工资、薪级工资、津贴补贴、社会保障缴费以及住房公积金等也随之增加,属于正常范围内的工资变动调整。
公用经费减少的原因主要是公务用车的改革,我分中心按照城区规定从2016年2月下旬开始公车全数上缴,从2016年4月份起不在存在公务用车运行维护费的支出,所以商品和服务支出从整体上下降比例高,变动大。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.56万元;公务接待费支出决算0万元。
2016年“三公”经费支出与2015年“三公”经费支出数对比,如下图:
单位:万元
2016年“三公”实际支出合计 |
2015年“三公”实际支出合计 |
同比增幅 |
其中:公务接待费 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行费 |
2016年月实际支出 |
2015年月实际支出 |
同比增幅 |
2016年月实际支出 |
2015年月实际支出 |
同比增幅 |
2016年月实际支出 |
2015年月实际支出 |
同比增幅 |
2016年实际支出 |
2015年实际支出 |
小计 |
燃油费 |
车辆维修保养费 |
保险费 |
小计 |
燃油费 |
车辆维修保养费 |
保险费 |
0.56 |
4.57 |
-88% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.56 |
4.57 |
-88% |
0.56 |
0.46 |
0.00 |
0.10 |
4.57 |
2.77 |
0.56 |
1.24 |
|
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具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,因此我分中心2016年度无此项支出列支。
(二)公务用车购置及运行费支出0.56万元。其中:
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出0.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地收储业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,南宁市土地储备分中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出0.56万元,平均每辆约0.18万元。从2016年2月下旬开始公车全数上缴,因此我分中心2016年12底我分中心决算数据公务用车数量为0。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,因此我分中心公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出3.57万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少3.72万元,降低50.96 %。主要原因是:公用经费中的公务用车运行维护费支出0.56万元,相对2015年减少4.01万元,降低87.74%。由于公务用车的改革,从2016年2月下旬开始公车全数上缴,我分中心2016年4月份起不在存在公务用车运行维护费的支出,因此从整体上商品和服务支出下降比例高,变动幅度大。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2.24万元,其中:政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我分中心共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。无绩效评价结果,不反应项目支出绩效情况是否理想,不反应是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。