附件1
南宁市良庆区那陈镇卫生院
2016年部门决算
目 录
第一部分: (局、办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: (局、办)2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: (局、办)2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分: (局、办)概况
一、主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
4、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
5、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 6、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 7、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。 8、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
9、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门决算单位构成
南宁市良庆区那陈镇卫生院是一所医疗救护、基本公共卫生服务为一体一级综合性医院,医疗机构占地面积3211㎡,现有建筑面积3946㎡、医院科室齐全,功能完善,目前设有:门(急)诊部、住院部、妇产科、内儿科、综合科、中医科、检验科、防疫组(含计划免疫门诊)、药剂组、X光室、B超室、心电图室等。目前所使用医疗设备有: DR机,彩色B超,十二导联心电机,多功能心电监护仪,手术床,自动生化分析仪,凝血分析仪及胎儿监护仪等医疗设备。
……(可列表)
第二部分: (局、办) 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
60.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
649.88 |
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、其他收入 |
0.85 |
四、科学技术支出 |
|
五、上级补助收入 |
266.33 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
14.01 |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
996.81 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
977.91 |
本年支出合计 |
1010.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
28.58 |
结余分配 |
|
上年结转 |
4.33 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1010.83 |
支出总计 |
1010.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
977.91 |
60.84 |
266.33 |
649.88 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
208 |
社会保障和就业支出 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
963.90 |
46.83 |
266.33 |
649.88 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
962.29 |
45.22 |
266.33 |
649.88 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
962.29 |
45.22 |
266.33 |
649.88 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
21005 |
医疗保障 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,010.83 |
1,010.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
996.81 |
996.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
995.20 |
995.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
995.20 |
995.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
60.84 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
14.01 |
14.01 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生和计划生育支出 |
24 |
46.83 |
46.83 |
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
本年收入合计 |
12 |
60.84 |
本年支出合计 |
29 |
60.84 |
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
16 |
|
|
33 |
|
合计 |
17 |
60.84 |
合计 |
34 |
60.84 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
60.84 |
60.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.01 |
14.01 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.83 |
46.83 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
45.22 |
45.22 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
45.22 |
45.22 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.61 |
1.61 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.44 |
0.44 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.17 |
1.17 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
46.83 |
302 |
商品和服务支出 |
|
30101 |
基本工资 |
45.22 |
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.61 |
|
…… |
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.01 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
14.01 |
…… |
…… |
|
…… |
…… |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
60.84 |
公用经费合计 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分: (局、办)2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 977.91 万元。
1.财政拨款收入 60.84万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 649.88万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.上级补助收入266.33万,为上级当年拨付的资金。
4.经营收入 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入 0.85万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
6.用事业基金弥补收支差额 28.58万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.决算收入增减变化情况说明(收入是预决算,上下年的对比说明)。……
(二)支出总计1010.83万元。包括:
1.一般公共服务(类) 万元:主要用于……
2.医疗卫生与计划生育支出996.82万元:主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷器械设备费等方面的支出。
……(按本部门决算类级科目综述)
……
4.社会保障和就业(类)14.01万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类) 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.决算支出增减变化情况说明(支出是预决算,上下年对比的说明)。……
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
(局、办)2016 年度一般公共预算支出 万元,其中:基本支出 万元,项目支出 万元。
……(按功能分类项级科目列示分析)
……
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
(局、办)2016年度政府性基金支出 万元,其中:基本支出 万元,项目支出 万元。
……(按功能分类项级科目列示分析)
……
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:人员经费 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……
;公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费……;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 万元;公务用车购置及运行费支出决算 万元;公务接待费支出决算 万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 万元。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、 个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计 人次。开支内容包括:
……
(二)公务用车购置及运行费支出 万元。其中:
公务用车购置支出 万元。……
公务用车运行支出 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, (局、办)、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,全年运行费支出 万元,平均每辆 万元。……
(三)公务接待费支出 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。其中:
……
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:(举例细述个别项目情况)
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)
|