第三部分：南宁市良庆区委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计  887.33  万元。

1.财政拨款收入 607.99  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  164.86   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  114.48  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。

本年决算收入772.85万元，比上年减少113.91万元，下降12.85%。主要原因是上年发放2014年绩效奖，那马党委、政府办公区绿化、美化建设经费等。比预算减少20.81万元，减少2.62%。主要原因是减少三公经费及对离休人员个人和家庭的补助支出。

   （二）支出总计 887.33   万元。包括：

1.一般公共服务（类） 687.03  万元：主要用于行政管理事务等支出；

2.教育支出（类） 36.54 万元：主要用于干部培训；

3.城乡社区指出（类） 8.11 万元：主要用于城市社区建设、教育培训等；

4.社会保障和就业（类）  7.95  万元：主要用于组织部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及事业单位人员管理保障方面的支出。

5.住房保障支出（类）  13.43   万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.农林水支出（类） 32.38 万元：主要用于党建示范点建设等；

7.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余  101.89  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.决算支出增减变化情况说明。

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

本年决算支出785.44万元，比上年减少75.19万元，下降8.74%。其中：基本支出156.18万元，比上年减少3万元，减少1.88%。主要是减少了日常工作经费。项目支出629.26万元，比上年减少72.19万元，下降10.29%。主要是上年有60万元的那马党委、政府办公区绿化、美化建设经费及19.74万元的2014年绩效奖励金。比预算减少8.22万元，减少1.04%。其中：基本支出156.19万元，比预算减少106.47万元，减少40.54%。主要原因是预算经费中离休人员的对个人和家庭补助未支出。项目支出629.26万元，比预算增加98.26万元，增长18.50%，主要原因是上级补助经费及其他收入开支党建工作经费及购买党员培训中心办公设备等。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

良庆区委组织部2016 年度一般公共预算支出   503.94  万元，其中：基本支出  156.19   万元，项目支出 387.75   万元。

1.一般公共服务支出 446.07 万元

2.教育支出 36.54 万元

3.社会保障和就业支出 7.95 万元

4.城乡社区支出 8.11 万元

5.农林水支出 31.84 万元

6.住房保障支出 13.43 万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

良庆区委组织部2016年度政府性基金支出  0   万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  156.19  万元，其中：人员经费 131.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、住房公积金。公用经费 24.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  5.94  万元；公务接待费支出决算1.48万元。

“三公”经费支出比上年减少9.46万元，同比下降 55.98 %。①本年度无因出国（境）费开支，同比持平。②本年度公务接待费支出1.48万元闭上年减少5.36万元，同比下降78.3%。③公务车辆运行维护费 5.94 万元，比上年减少 4.09万元，同比下降 40.76  %。主要原因是公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。其次是我局严格执行中央“八项”规定及严禁无公函接待规定，从严控制“三公”经费开支所致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.94 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  5.94  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，良庆区委组织部个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 5.94 万元，平均每辆 1.49 万元。

（三）公务接待费支出 1.48 万元,国内公务接待批次 46次，人次287 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数对比减少了 11.47 万元，其中公务用车购置及运行费支出减少了 3.85 万元、公务接待费支出减少了 7.62 万元；与上年支出数进行对比减少了 9.45 万元，其中公务用车购置及运行费支出减少了  4.09 万元、公务接待费支出减少了 5.36 万元，主要因为公车改革及按照“八项规定”要求，例行节约，降低接待规模，减少公务接待次数

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 24.32 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少 5.4 万元，降低 18.18 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 6.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款145万元，占年初预算的24%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：例如：关于2016年城区处级领导干部体检、具有高级职称人员体检项目。我部2016年城区处级领导干部体检、具有高级职称人员体检项目的资金使用、项目实施都按照城区财政局的相关规定严格执行，符合经费合规性，在规定的完成时间（2016年12月）内完成，且项目完成质量较好，服务对象满意度为100%，实现了进一步做好每年一次的城区处级领导干部、具有高级职称人员体检工作的项目绩效长期目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。